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云数据:农产品板块全线大涨黑链板块全线下跌

  文华商品指数增仓29.6万手,资金流入3.84亿,下跌0.05%报149.90点。9月已经进入到中下旬,那么文华商品触及40日均线的重要支撑有启稳走升的迹象,但是目前商品板块出现强弱分化的走势,限制其反弹的空间。农产品000061股吧)板块目前迎来了牛市行情,特别是油脂板块相互飙涨,频创新高的情况下,农产品板块已经处于4连阳的走势。今日流入9.28亿,连续增仓上行。油脂板块流入11.47亿,再创近期新高。而黑色板块则出现了破位大幅下跌的走势,技术上跌破了60日均线的重要支撑之后持续下行,重心下移迹象明显。今日黑链指数增仓继续下跌创近期新低,拖累文华商品反弹节奏。化工板块目前处于震荡阶段,资金流入4.99,各品种涨跌互现,操作难度较大。有色板块同样保持震荡行情,强弱分化明显,关注摆脱震荡区间之后的方向选择。软商品板块创8连阳,频创新高,看好后市上涨行情。贵金属板块震荡为主,保持观望。

  9月21日,两市股指全天震荡走软,多头反击乏力。比亚迪002594股吧)下挫超8%,拖累汽车板块;保险、白酒、食品板块同步回调。军工股走强未能提振市场。上证指数收报3316.94点,跌0.63%;创业板综指报3020.88点,跌0.59%;创业板指报2569.22点,跌1.03%;深证成指报13149.5点,跌0.72%;科创50报1397.75点,跌0.44%;万得全A报5166.65点,跌0.60%,成交7417亿元,上日为8222亿元。

  北向资金全天单边净卖出64.96亿元,沪、深港通均净卖出超30亿元;上个交易日北向资金大幅净买入近95亿元。

  国债期货大幅收涨,10年期主力合约涨0.43%,5年期主力合约涨0.29%,2年期主力合约涨0.10%。

  公开市场方面,央行公告称,为对冲政府债券发行缴款等因素的影响,维护季末流动性平稳,9月21日在开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作800亿元的基础上,以利率招标方式开展了1400亿元逆回购操作,包括1000亿元7天期和400亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.20%、2.35%。Wind数据显示,今日有800亿元逆回购到期。

  商品指数沉淀资金1774.74(+3.87)亿元,贵金属流出4.60亿元,黑色板块流出6.68亿元,油脂板块流入11.59亿元,有色流出0.80亿元。甲醇增仓近13万手收红,PTA增仓5万手延续下跌;菜粕减仓1.8万手收阴,豆粕减仓1.2万手收跌。领涨品种郑油(+3.18%)、棕榈(+2.24%)、豆油(+2.20%),领跌品种铁矿(-2.88%)、沪镍(-1.99%)、玻璃(-1.93%)。

  螺纹钢今日主动增仓的情况下保持加速下跌的节奏,期价在上周跌破3696附近的重要平台支撑之后就建议客户空单进场,随之期价也跌破了60日均线的重要支撑,目前处于顺势下跌阶段,重心逐渐下移,跌势较为顺畅,开空单继续持有,预期下个重要支撑在3470附近。热卷今日增仓的情况下也出现了大幅下跌的走势,而热卷刚刚跌破了60日均线的重要支撑,再次发出做空的信号,前期有高位空单的投资者继续持有,而没有持仓的考虑在60日均线之下寻找合适的机会继续介入空单,目前日线跌势顺畅,多单回避。

  铁矿石今日增仓的情况下出现了加速下跌的行情,期价盘中再次测试了808附近的平台压力位有效之后开始下跌,期价盘中跌破60日均线再次出现走弱的信号,那么我们一直建议投资者保持偏空的思路,也在上周初建议客户买入了铁矿石的看跌期权,目前的走势符合预期,期货与期权灵活运用,在期价没有出现止跌信号之前,空单坚定持有。投资者也可以发现,周线也出现了转弱信号,不要在盲目的看涨。

  焦炭今日减仓的情况下出现了大幅回调的行情,期价受到下游品种利空的影响,没有延续上周五的强势反弹节奏,期价目前再次面临60日均线的重要考验,如果支撑有效的话期价延续震荡行情,可操作区间并不大。一旦期价跌破均线支撑那么焦炭下跌空间可期,提前布局条件单等待做空机会。焦煤今日保持区间震荡的走势,相比焦炭抗跌性要强一些。均线之上不建议投资者布局空单,建议日内短线参与为主。

  玻璃今日增仓的情况下结束了横盘3、4天的横盘震荡行情,再次下行,期价再创近期新低。那么期价在8月31冲击前期高点失败之后就开始了这一轮的下跌行情,目前跌势比较顺畅,建议投资者保持偏空的思路,注意前期平台1580附近的支撑作用,追空需要控制仓位。纯碱今日减仓的情况下保持弱势震荡的走势,期价虽然没有跟随玻璃下行,但是反弹遇阻回落的迹象还是比较明显的,关注期价结束震荡之后的方向选择,如果玻璃不止跌的话,大概率也是向下运行为主。

  8、沥青:09月21日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:3230收平

  9、燃料油:09月21日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价:395收平

  11、尿素:09月21日,华鲁恒升600426股吧)尿素(小颗粒)出厂价:1710收平

  INE原油今日缩量的情况下延续反弹的行情,虽然国际原油反弹出现乏力的迹象,但是国内原油收盘站上10日均线重要支撑,国内跟涨外盘原油的积极性有所恢复,建议投资者多单轻仓介入,外盘不出现大幅走弱的迹象那么国内回补缺口的可能性比较大。尽管上周OPEC月报和IEA下调的需求前景预期,但上周OEPC+会议以沙特为首的主要产油国通过各种方式力保油价,EIA等原油库存大幅下降,高盛和花旗等著名投行强调了看涨油价的预期,帮助油价大涨10%,美原油守在40关口上方;不过,由于利比亚宣称将允许原油生产和恢复,欧洲疫情恶化,令多头有所顾忌,短线油价面临一定的回调风险。当然,还需要留意飓风的影响。

  燃油今日减仓的情况下有出现了小幅调整的行情,期价没有延续上周五强势反弹的节奏,不过日线来看期价依旧处于反弹形态,5日均线止损保持偏多的思路,日内积极参与多单捕捉反弹的思路不变。不过上方趋势线的压力位没有上破之前,逢高遇阻注意止盈离场。

  沥青今日减仓的情况下出现了冲高回落的迹象,整个化工板块处于分化的运行模式,有强有弱。沥青在国际原油大幅上涨的情况下并没有跟涨迹象,延续偏弱的运行节奏。这也说明沥青空头占据了主导权,即使空头出现大幅减仓期价也只是在盘中有所反弹,但是持续性较差。前期空单继续持有,设好止盈不触发的话还有寻底的可能性。

  橡胶今日减仓的情况下也延续强势反弹的行情,期价收盘站上了20日均线的重要支撑,调整之后期价还是跟上了国际原油反弹的节奏,期价的重心稳步上移,目前反弹幅度强于化工其他品种。建议投资者保持偏多的思路,期价突破趋势线压力位之后重回强势运行的形态,空单回避。

  郑醇今日增仓的情况下保持高位震荡行情,期价盘中波动较大,回踩60周均线的重要支撑位,目前看支撑是有效的。期价在突破压力位之后并没有出现强势拉升的行情,而是处于横盘蓄势调整的走势。日线来看郑醇依旧在调整,期价站上5日均线之后有望展开新一轮的上涨行情,持有多单的投资者需要耐心等待。

  乙二醇今日增仓的情况下出现继续下跌的走势,期价上周虽然触及60周均线跌势有所放缓,但是反弹动能较差,新的一周空头继续打压价格,那么重心持续下移目前日线出现很明显的阴跌形态,建议投资者保持偏空的思路,接下来考验3844附近的平台支撑,一旦破位转入空头趋势的概率大增。PTA今日增仓的情况下出现大幅下跌的走势,期价跌破前期低点之后创出近期新低,空头趋势不变,多周期共振之后关注下跌的持续性,偏空思路不变,止损控制在10日均线附近即可。

  塑料减仓0.36万手,上涨40元或0.54%,报7425元/吨;聚丙烯增仓1.31万手,上涨55元或0.71%,报7802元/吨。

  塑料今日小幅增仓的情况下出现了小幅反弹的行情,不过日线来看期价还是没有摆脱横盘震荡的区间,需要继续观察资金的介入能否推动期价走升,回到偏强的运行轨道中。目前来看趋势线的支撑有效,建议投资者日内依托7300附近的支撑参与多单为主。PP今日增仓的情况下走出了反弹的行情,期价盘中上破了20日均线的压力位有望摆脱震荡区间重回强势走升的形态,前期多单继续持有,关注后市的反弹持续性,如果突破受阻出现明显的回调行情考虑离场。

  沪铜今日减仓的情况下出现了冲高回落的走势,那么伦铜先抑后扬再创近期新高,带动了内盘偏弱的沪铜走升,但是国内跟涨的动能较弱,并没有强势上破趋势线的压力位摆脱震荡行情走出加速上涨的行情,还是需要耐心的,在外盘没有走弱之前,保持偏多的思路,趋势线附近支撑有效低吸试多为主。沪镍今日增仓展开加速下跌的行情,期价反弹失败之后连续下行,今日创出近期新低,日线已经出现做空信号,接下来考验60日均线的重要支撑。

  据上海期货交易所公告,自2020年9月21日(周一)起, SC2010合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。

  大商所发布通知,自9月21日结算时起,玉米期货合约套期保值和投机交易保证金水平分别调整为7%和8%。

  商务部表示,《不可靠实体清单规定》既不针对特定国家,也不针对特定实体。清单没有预设时间表和企业名单。中国政府坚定保护各类市场主体合法权益的立场不会改变,如果外国实体没有实施违法行为,完全不需要为此担心。

  根据中国国家统计局统计:2020年8月份,我国铁矿石原矿产量为7699.9万吨,同比增长4.8%;1-8月累计产量为56217.9万吨,同比增长3.5%。

  根据米德雷克斯技术公司的数据,2019年全球直接还原铁产量为1.081亿吨,较2018年增长7.3%。产量增长主要受印度煤基直接还原铁产量增加、伊朗现有和新建气基直接还原铁厂产能利用率较高以及Tosyali在阿尔及利亚工厂的扩建等因素推动。

  辽宁省发展改革委发布《关于2020年化解煤炭过剩产能关闭退出煤矿验收情况的公告》。辽宁南票煤电有限公司大窑沟矿和小凌河矿关闭退出现场验收合格,合计退出产能114万吨/年。

  根据乘联会数据,2020年8月份皮卡市场销售4.1万辆,同比增长36%,月度继续保持超强走势。今年1-8月皮卡总量同比增长3%,这是相对于2019年1-8月皮卡市场强势增长,今年由于疫情影响和北京需求波动导致同比下滑较大。近几年皮卡成为乘商结合的消费的新热点,表现持续较强。但近期皮卡车企分化,主力车企强势提升,部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

  据钢银统计,截9月21日,本周钢铁总库存量:1104.45万吨,较上周环比减少1.11万吨(-0.1%)。包含40个城市,共计144个仓库。

  建筑钢材:库存总量739.88万吨,较上周环比减少4.9万吨(-0.66%)。包含31个城市,共计85个仓库。

  热卷:库存总量212.86万吨,较上周环比增加5万吨(+2.41%)。包含18个城市,共计51个仓库。

  中厚板:库存总量59.11万吨,较上周环比减少1.41万吨(-2.33%)。包含9个城市,共计17个仓库。

  冷轧涂镀:库存总量92.6万吨,较上周环比增加0.2万吨(+0.22%)。包含6个城市,共计15个仓库。

  进口供应:9月进口预期105万吨左右。外盘检修目前超过季节性水平,欧美价格高水位。

  需求端:在目前供应端定价的局面下,需求环比变化对价格影响较大,传统下游进入旺季,燃烧类需求表现可期,港口MTO利润持续恶化,预期下游需求对价格提振较为乐观。

  中海油宣布,我国首个自营深水油田群—流花16-2油田群顺利投产,高峰年产量可达420万方,为目前我国在南海开发产量最大的新油田群,可满足400多万辆家用汽车一年的汽油消耗。

  美国安全和环境执法局(BSEE):墨西哥湾9.69%或17.92万桶/日的原油产能被关闭,7.72%或2.09亿立方英尺/日的天然气产能被关闭

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429;雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

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